Assistente de Tesouraria

Tarefas

Responsabilidades e atribuições· Acompanhar os saldos e extratos bancários e apoiar a atualização da posição diária de caixa;

• Apoiar

a elaboração e atualização do fluxo de caixa das empresas do grupo;

• Reunir

informações de contas a pagar, contas a receber, faturamento e demais áreas para as projeções financeiras;

• Apoiar

a comparação entre os valores realizados e projetados, identificando diferenças para análise da equipe;

• Auxiliar

no controle de transferências e movimentações entre as contas bancárias e as empresas do grupo;

• Apoiar

o acompanhamento das aplicações financeiras e seus vencimentos;

• Atualizar

controles de financiamentos, incluindo saldos, parcelas, vencimentos e pagamentos;

• Organizar

e encaminhar documentos e informações solicitados por bancos para operações financeiras, abertura e atualização cadastral de contas e financiamentos;

• Apoiar

o controle de garantias, cartas-fiança, seguros-garantia e apólices de seguros, acompanhando vigências e renovações;

• Apoiar

o contato com bancos, corretoras e demais parceiros para solicitação de informações e documentos;

• Preparar

e atualizar planilhas, indicadores e relatórios de tesouraria para a liderança e para a matriz internacional;

Requisitos

A CIX está em busca de um(a) profissional organizado(a), atento(a) aos detalhes e com interesse em desenvolver-se nas rotinas de tesouraria de um grupo empresarial com múltiplas empresas e operações. A posição dará suporte à equipe no acompanhamento do caixa, relacionamento com bancos, controle de financiamentos, garantias e seguros, além da preparação de relatórios financeiros.

Requisitos e qualificaçõesRequisitos

• Ensino

superior cursando ou concluído em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas relacionadas;

• Experiência

ou conhecimento em rotinas financeiras ou de tesouraria;

• Excel

avançado, incluindo fórmulas e tabelas dinâmicas;

• Inglês

Será um diferencial

• Experiência

com fluxo de caixa, financiamentos, garantias ou seguros;

• Conhecimento

em sistemas ERP financeiro;

• Experiência

em empresas com múltiplas unidades ou operações;

• Conhecimento

em ferramentas de tratamento de dados e IA;

Benefícios

Informações adicionais 📄 Regime de contratação: CLT🚍 Ajuda de custo para locomoção de até trezentos e noventa reais⛱️ Day Off de Aniversário;🍼 Kit Natalidade;🏥 Plano de Saúde - Amil;🦷 Plano Odontológico - Amil;🤸🏽‍♂️ Ginástica Laboral;💆🏻 Quick Massage;🍴 Vale Refeição/Alimentação;💰 PPR Anual – Participação nos Resultados;🏋🏽 Wellhub;🧘🏽‍♀️ Parceria com ZenKlub;💙 Seguro de Vida;💊 Desconto em Farmácias;📍 Local: Faria Lima – São Paulo/SP;🕒 Escala: Modelo híbrido: 4 dias presenciais e 1 dia em home office por semana | 8h diárias + 1h de intervalo