SUPERVISOR DE TESOURARIA

Supervisionar as atividades de tesouraria da SPL e da MSL, garantindo a gestão eficiente do caixa de curto prazo, a execução e controle de pagamentos, o relacionamento com instituições financeiras, e o acompanhamento de obrigações societárias como contribuições de capital e distribuição de dividendos, assegurando conformidade com políticas internas e requisitos regulatórios (ARSESP e demais aplicáveis).

Fluxo de Caixa e Liquidez

• Supervisionar a elaboração e o monitoramento do fluxo de caixa de curto prazo (diário/semanal/mensal) da SPL e MSL, garantindo liquidez suficiente para as obrigações correntes.
• Projetar necessidades de caixa e antecipar eventuais gaps de liquidez, propondo ações corretivas.

• Consolidar informações de caixa de ambas as entidades para suporte à tomada de decisão do CFO.

Pagamentos e Operações Bancárias

• Supervisionar o processamento e a conferência de pagamentos e recebimentos no portal bancário, garantindo aderência às alçadas de aprovação e políticas internas.
• Controlar movimentações bancárias diárias (extratos, conciliações, saldos) das contas da SPL e MSL.

• Gerenciar o relacionamento com bancos parceiros, incluindo abertura/encerramento de contas, negociação de tarifas e condições, e resolução de questões operacionais.
• Supervisionar os processos de conciliações bancárias diárias garantindo a exatidão dos dados financeiros.

• Manter registros organizados e auditáveis dos pagamentos Intercompany.

Contribuições de Capital e Dividendos

• Controlar e acompanhar o calendário e a execução das contribuições de capital dos acionistas, garantindo aderência ao cronograma aprovado.
• Coordenar o processo de pagamento de dividendos aos acionistas, incluindo cálculo, documentação de suporte e execução dentro dos prazos definidos.

• Manter registros organizados e auditáveis de todas as movimentações de capital e dividendos.

Seguros (Insurance)

• Controlar as apólices de seguro contratadas pela SPL e MSL (vigência, coberturas, renovações).
• Apoiar na obtenção e no envio de apólices exigidas por ARSESP e demais contratos regulatórios.

• Monitorar prazos de renovação e acionar áreas responsáveis/corretoras quando necessário.

Controles e Compliance

• Garantir aderência às políticas financeiras internas (políticas de tesouraria, alçadas de aprovação, controles internos).
• Apoiar auditorias internas e externas com documentação e informações de tesouraria.

• Identificar e reportar riscos operacionais relacionados a caixa, pagamentos e relacionamento bancário.

Supervisão de Equipe e Suporte a Projetos

• Supervisionar e orientar analistas/assistentes de tesouraria, quando aplicável, garantindo qualidade e prazo das entregas.
• Apoiar o CFO e a área financeira em análises ad hoc envolvendo caixa, capital e financiamento.

• Contribuir para a melhoria contínua de processos de tesouraria (automação, controles, relatórios).