Acompanhar contas a pagar e a receber; programar pagamentos conforme aprovação; emitir e enviar boletos e/ou cobranças; realizar baixas de pagamentos e recebimentos no sistema; conciliar contas bancárias e movimentações financeiras; conferir notas fiscais, faturas e documentos para pagamento; controlar vencimentos e fluxo de caixa de curto prazo; acompanhar inadimplência e realizar cobranças; negociar prazos com fornecedores e clientes conforme orientação; controlar adiantamentos e reembolsos; organizar documentos financeiros; manter cadastros atualizados no ERP; apoiar na elaboração de relatórios financeiros (posição diária, aging, inadimplência); dar suporte ao fechamento financeiro; interagir com áreas internas (compras, faturamento, comercial); apoiar auditorias internas quando necessário.
