เจ้าหน้าที่การเงินและธนาคาร (Finance & Treasury Officer)

1.ดูแลธุรกรรมธนาคาร การโอนเงิน เช็ค และระบบธนาคารออนไลน์ 2.จัดทำและอัปเดตทะเบียนวงเงินสินเชื่อ ยอดใช้วงเงิน วงเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย และวันครบกำหนด พร้อมแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำรายการจ่ายจากข้อมูลที่ถึงกำหนดในระบบ ERP และควบคุมการจ่ายเจ้าหนี้ให้ถูกต้องและตรงกำหนด 4.ตรวจสอบใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และเอกสารอนุมัติก่อนจ่าย 5.ดูแลขั้นตอนการอนุมัติจ่ายตามระบบ ผู้จัดทำ → ผู้ตรวจสอบ → ผู้อนุมัติ 6.บันทึกและตัดรายการจ่ายใน ERP ให้เชื่อมโยงกับรายการเจ้าหนี้และธุรกรรมธนาคาร 7.นำรายการเดินบัญชีธนาคารเข้า ERP หรือจัดเตรียมข้อมูลเพื่อกระทบยอด 8.หลังชำระเงิน ตรวจสอบผลการโอน แนบหลักฐานการจ่าย ตัดชำระ Invoice/เจ้าหนี้ใน ERP และติดตามไม่ให้รายการที่จ่ายแล้วค้างใน AP Aging 9.จัดทำ การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และติดตามรายการค้างจนปิดได้ครบถ้วน 10.บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ย เงินกู้ และรายการโอนระหว่างบริษัทให้ครบถ้วน 11.ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ที่จ่ายแล้วไม่ให้ค้างในระบบ 12.สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือน และตรวจสอบรายการค้างจ่าย รายการระหว่างทาง และเช็คค้าง 13.ควบคุมเอกสารและหลักฐานให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตั้งแต่ เอกสารตั้งหนี้ → การจ่ายเงิน → ธนาคาร → ERP

Qualifications: วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานการเงิน บัญชีเจ้าหนี้ ธนาคาร หรือการจ่ายเงิน 1–3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ Excel / Google Sheets ได้ หากเคยใช้ระบบ ERP หรือโปรแกรมบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้งานระบบธนาคารออนไลน์ โอนเงิน เช็ค และตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้ มีความละเอียดรอบคอบด้านตัวเลข เอกสาร และเลขบัญชีธนาคาร มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถติดตามงานจนเสร็จได้ สามารถประสานงานกับธนาคาร เจ้าหนี้ และหน่วยงานภายในได้ดี พร้อมเรียนรู้งานด้าน กระแสเงินสด การกระทบยอดธนาคาร และระบบ ERP