Analista de Tesoreria
Sobre la empresa
Comercializadora del Bajío Sitrak es una empresa líder en la comercialización de tractocamiones en la región del Bajío y por crecimiento, está buscando Analista de Tesorería, quien será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de la empresa mediante la gestión de operaciones bancarias, pagos, cuentas por pagar y control presupuestal, asegurando la liquidez, la disciplina financiera y la optimización de los recursos disponibles.
Tareas
- Coordinar la programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, seguros, arrendamientos, etc).
- Verificar datos fiscales de CFDI’s recibidos para pago
- Controlar las cuentas por pagar, seguimiento de vencimientos, control y conocimiento de saldos de proveedores.
- Administrar caja chica y compras menores (papelería, despensa, gastos operativos).
- Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo proyectado vs real.
- Preparar reportes de liquidez, disponibilidad de efectivo y uso de flujos de efectivo.
- Supervisar la entrega oportuna de comprobaciones de viáticos y gastos.
- Controlar el saldo de Deudores diversos, acreedores diversos y anticipos, conciliar con contabilidad.
- Elaborar diariamente conciliaciones bancarias.
- Reportar periódicamente a la Gerencia y Direcciones de Finanzas sobre el estado de liquidez y cumplimiento presupuestal.
- Realizar reporte de actividades vulnerables en coordinación con área de jurídico y contabilidad
- Supervisar los movimientos en bancos
- Verificar la correcta aplicación de pagos y cobros con contabilidad, realizarla en sistema comercial.
Requisitos
Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín. Deseable: Conocimientos CONTPAQi, Manejo de plataformas bancarias electrónicas, Gestión de cuentas por pagar y flujo de caja, Normatividad fiscal básica relacionada con pagos (IVA, retenciones, ISR), Técnicas de control presupuestal y Análisis financiero de liquidez. Experiencia: 2 a 3 años de experiencia en facturación, contabilidad y actividades administrativas. Actividades:
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 2 años de experiencia Conocimientos: Autodisciplina, Capacidad de análisis, Conciliaciones bancarias, Control de presupuestos, Cuentas por pagar, Estados financieros, Gestión de operaciones, Tesorería, Recursos Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Beneficios
- Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm y Sábado de 9:00 am a 2:00 pm
- Salario: Con base a experiencia negociable
- Prestaciones de Ley al 100% desde el día 1
Prestaciones Superiores a las de Ley
- 2% de Fondo de Ahorro
- 10% de Vales de despensa
- Seguro de vida (a partir del contrato indeterminado)
- Apoyo de comedor
Solicitud
Interesados favor de enviar CV actualizado.