Comptable H/F

Missions

Saisie Journalière de la banque dans SAP Prévisionnel Trésorerie à 13 semaine + Diffusion à l'actionnaire et au Groupe

Mise à jour du prévisionnel de semaine Achat/Vente de titres VMP + Virement de compte à compte

Paiement Divers Réunion Hebdomadaire pour les paiements Fournisseurs avec la Direction

2-Comptabilité Fournisseurs Intégration des factures et avoirs dans les logiciels dédiés

Saisie des factures et avoirs dans SAP Passage d'OD de régularisation

Saisie des Acomptes Gestion des relances et blocage Fournisseurs

Analyse des factures en souffrance dans le Workflow + envoie aux différents services pour régularisation des prix ou des réceptions.

4-Clôture Mensuelle et Annuelle Mise à jour et calcul des provisions dans Excel (en rapport avec les commandes, la paie, les contrats.)

Rapprochement Bancaires Calcul des intérêts de placements et de prêts Inter compagnie

Reclassement des comptes en FR lors de la période dédiée

Interaction avec les Commissaires aux comptes + missions connexes en lien avec l'équipe contrôle de gestion

Autres informations

Horaires : 08h00-17h15 du lundi au jeudi avec évolution possible sur 5 jours du lundi au vendredi Rémunération : sur 12 mois