Private Equity Controller

• Financieel opvolgen van private equity fondsen (master- en feederstructuren)
• Analyseren en controleren van periodieke fondsrapporteringen, jaarrekeningen en auditdossiers
• Bewaken en reconciliëren van inschrijvingen, inkopen, transfers, uitkeringen, capital calls en kasstromen
• Analyseren en opvolgen van fonds- en beheerskosten, met berekening en controle van kostencijfers
• Bepalen en verifiëren van de netto‑inventariswaarde (NAV) per fonds op basis van fair value
• Opstellen, controleren en analyseren van financiële, operationele, risico‑ en performance‑KPI’s
• Opvolgen van contractuele verplichtingen uit fondsdocumentatie en convenanten
• Coördineren van de opmaak van jaarrekeningen, algemene vergaderingen en raden van bestuur
• Voorbereiden van externe audits en vragen van accountants/auditors beantwoorden
• Coördineren tussen betalingsagent, bewaarder, fondsaccountant, auditor en andere partners
• Onderhouden van het private equity portaal en zorgen voor correcte, tijdige financiële informatie
• Proactief signaleren van afwijkingen, risico’s en verbeterpunten en bijdragen aan procesoptimalisaties

Must‑haves

• Masterdiploma in accountancy, finance, economie of gelijkwaardig
• Grondige kennis van boekhouding, financiële rapportering en jaarrekeningen
• Bekendheid met private equity fondsen, alternatieve beleggingsfondsen, fund accounting of controlling
• Sterk analytisch en gestructureerd kunnen werken, met focus op detail en resultaat
• Kennis van Microsoft Excel en complexe financiële data kunnen verwerken
• Vloeiende communicatie in Nederlands en Engels
• Autonoom kunnen werken, maar ook sterk in samenwerking
• Pragmatisch kunnen denken en snel praktische oplossingen formuleren

Nice‑to‑haves

• Kennis van Power BI of andere rapporteringstools
• Ervaring met automatisering of visualisatie van financiële rapportering
• Affiniteit met private equity‑kasstromen (capital calls, distributions, carried interest)
• Kennis van fondsadministratie, orderuitvoering en uitkeringsbeleid
• Ervaring met auditprocessen en interne controles