analista de tesorería

Manejo y control de portales bancarios. Elaboración y actualización del flujo de caja. Programación y ejecución de pagos. Elaboración de transferencias y giros al exterior. Conciliación y control de cuentas bancarias. Registro de ingresos, egresos y movimientos financieros. Gestión y seguimiento de las cuentas por pagar. Control de vencimientos y obligaciones financieras. Manejo y actualización de información de proveedores. Organización y verificación de soportes contables. Elaboración de comprobantes de egreso. Seguimiento a anticipos y legalizaciones. Preparación de informes periódicos de Tesorería. Custodia y archivo de la documentación correspondiente al área.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
• 2 años de experiencia
• Idiomas: Español

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria