Treasury Analyst
Meħtieġ:Data
- Beheren van het dagelijkse cash management en optimaliseren van de liquiditeitspositie binnen de groep
- Opstellen en actualiseren van dagelijkse cashrapportering voor het management
- Monitoren en opvolgen van kredietfaciliteiten, looptijden, limieten en covenants
- Actief beheren van financiële instrumenten zoals interest rate swaps, caps en collars
- Verzorgen van betalingsbeheer via Isabel en D365, inclusief het genereren en opladen van betaallijsten
- Onderhouden van contacten met banken en financiële instellingen
- Verifiëren van renteafrekeningen en ondersteunen bij het opstellen van interestberekeningen
- Bied ondersteuning bij de boekhouding van financiële instrumenten en het bundelen van financiële rapportering
- Meewerken aan de optimalisatie en automatisering van treasury-processen
- Documenteren en bewaken van procedures in nauwe samenwerking met het finance team
- Must haves
- Bachelor of Master in Financiële, Economische of Bedrijfskundige richting, of gelijkwaardig door ervaring
- Minimaal 3 jaar ervaring in treasury, corporate finance, bankwezen of een vergelijkbare rol
- Inzicht in cash management, bankkredieten en financiële instrumenten
- Vlotte communicatie in het Nederlands; een goede werkkennis van het Engels
- Geavanceerde Excel-skills, met aandacht voor detail en nauwkeurigheid
- Je functioneert proactief, bent discreet en werkt gestructureerd, ook onder druk
- Nice-to-haves:
- Kennis van interesthedging-instrumenten en/of IFRS 9
- Ervaring met MS Dynamics 365 en Isabel
- Kennis van BI-rapporteringstools (Power BI, Tableau, enz.)