Ref. 21182 Tesorera/o. Ezeiza Prov. Bs As - Ezeiza Prov. Bs As
Meħtieġ:SAP
Desde ADN-RECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de TESORERA/O, para zona polo de EZEIZA, BS AS.
Lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas | presencial
Tareas:
- Cierre diario de caja.
- Cruce y control entre cobranzas y tesorería.
- Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.
- Gestión y reposición de fondos fijos.
- Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.
- Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.
- Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.
- Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.
- Elaboración del Cash Flow.
- Gestión y comunicación con entidades bancarias.
- Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.
Requisitos:
- Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente)
- Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería (excluyente)
- Manejo de SAP/ deseable Oracle (deseable).
Requerimientos-
- Educación mínima: Universitario 3 años de experiencia