Trésorier Corporate H/F - Paris

Le groupe

ELSAN fondé en , est leader de l’hospitalisation privée en France avec 212 établissements en son sein. ELSAN réalise un chiffre d’affaires de 3,2 Milliards d’euros grâce à 28 000 collaborateurs et plus de 5 Millions de patients soignés chaque année par 7 500 médecins.

Missions

Au sein d’une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice Financement & Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F

Vous aurez en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe ELSAN :

Cash Management :

• Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptesplacements, tirage RCFli>Optimiser les excédents de trésorerie

Préparation des reportings :

• Reportings mensuels de la dette et du cash ;
• Reportings trimestriels des indicateurs de performance du service ;
• Elaboration des prévisions des flux de trésorerie et analyse des écarts ;
• Autres reportings ad hoc ;

Projets et systèmes:

• Support dans la mise en place des services télématiques (EBICS) pour l’ensemble du Groupe et support dans la gestion du système de trésorerie AMB (CEGID) ;
• Participation à des projets en cours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancairesveille active sur les changements concernant les moyens de paiementsli>

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