REF 21488 Tesorero - Ezeiza

Nombre del puesto a cubrir: Tesorero

Años de experiencia: 5 años Cantidad de puestos a cubrir: 1 Fecha prevista de ingreso: ES URGENTE. Modalidad: Presencial Lugar y Horario de trabajo: Canning, 9 a 18 horas de lunes a viernes

Tareas, Funciones y Responsabilidades:

• Cierre de caja.
• Cruce entre cobranzas y tesorería.
• Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
• Reposición de Fondos Fijos
• Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
• Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco.
• Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
• Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
• Armado de Cash Flow, Hablar con banco
• Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.

Conocimientos excluyentes:

• Manejo de Excel, tablas dinámicas, Macros
• Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería

Conocimientos deseables:

• Manejo de SAP/ deseable Oracle .

Requerimientos-

Educación mínima: Universitario 5 años de experiencia

Palabras clave:

contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable