Chargé de comptabilité (H/F)

Description du poste :

Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, notre client recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie rigoureux(se) et analytique, capable d'assurer le pilotage quotidien de la trésorerie et de contribuer à l'optimisation des flux financiers de l'entreprise.

Vos missions

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur l'ensemble des sujets liés à la gestion de trésorerie Suivi quotidien des positions de trésorerie et des flux bancairesRéalisation des prévisions de trésorerie court et moyen termeContrôle et sécurisation des flux financiersGestion des rapprochements bancairesSuivi des encaissements et décaissementsParticipation à l'optimisation du BFRRelations avec les partenaires bancairesParticipation aux clôtures mensuelles en lien avec la comptabilitéÉlaboration de reportings financiers et tableaux de bordAnalyse des écarts prévisionnel/réalisé et recommandationsContribution à l'amélioration des process et outils de trésorerie

Profil recherchéFormation Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité ou gestionPremière expérience réussie en trésorerie, comptabilité ou contrôle de gestionBonne maîtrise d'Excel et des outils financiersÀ l'aise avec les chiffres, les analyses et les environnements dynamiquesRigueur, autonomie et bon relationnelLa connaissance d'un ERP ou d'outils type Sage, SAP, Kyriba, Agicap est un plus