Trésorier principal (F/H)

Missions

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Analyser chaque jour les positions bancaires en date de valeur.
• Équilibrer les comptes, financements et placements en compte courant auprès de la trésorerie Groupe.
• Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques).

Prévisions et analyse de trésorerie

• Collecter les données et saisir les flux prévisionnels.
• Élaborer les prévisions mensuelles (M+1) et annuelles (issues des budgets).
• Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux réels.

Suivi, reporting et risques

• Mettre en place les couvertures de change (après validation).
• Établir les reportings de trésorerie des filiales et le suivi des frais financiers.
• Veiller à la surveillance des risques et appliquer rigoureusement les règles QHSE et de sécurité financière du Groupe.