Analista de Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de Estudiante en carreras tecnológicas relacionadas con administración de empresas o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 a 3 años en posiciones similares gestionando flujos de efectivo, pagos y conciliaciones.

Conocimientos Técnicos : Manejo avanzado de portales bancarios empresariales, análisis de flujo de caja y normatividad tributaria básica en pagos.

Herramientas Informáticas: Dominio intermedio/avanzado de Microsoft Excel y programas contables/ERP.

Funciones y Responsabilidades Principales

• Gestión del Flujo de Caja: Elaboración, proyección y seguimiento diario del flujo de caja operativo de la empresa.
• Programación y Ejecución de Pagos: Control de cuentas por pagar, programación de pagos a proveedores, nómina, impuestos y acreedores.
• Conciliaciones Bancarias: Control diario y conciliación oportuna de extractos bancarios vs. movimientos registrados en el ERP.
• Manejo de Portales Bancarios: Administración y ejecución de transferencias, dispersión de pagos y monetizaciones bajo estrictos protocolos de seguridad.
• Gestión de Inversiones y Endeudamiento: Apoyo en el control de obligaciones financieras, crédito empresarial y colocación de excedentes de liquidez.
• Reportes e Informes Financieros: Consolidación de informes semanales y mensuales de tesorería, posición de caja y proyección de recursos para la gerencia.

Horario: Lunes a viernes 8:30 a.m a 5 pm y Sábados de 8:30 a.m a 1 pm