Analista de Controladoria e Performance Financeira (FP&A)

Formação Acadêmica:

Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharia ou Economia

Experiência Profissional:

Mínimo de 5 anos em funções de análise financeira, FP&A ou controladoria. É indispensável a vivência na elaboração de relatórios gerenciais complexos e consolidação de resultados. Desejável experiência prévia em ambientes de Holding ou Centros de Serviços Compartilhados (CSC), lidando com múltiplas unidades de negócio e diferentes planos de contas.

Conhecimentos Técnicos:

1. Domínio avançado de Excel (Modelagem financeira e Dashboards).
2. Sólido conhecimento em ferramentas de BI (Power BI, Tableau ou similares).
3. Profundo entendimento de contabilidade gerencial: distinção clara entre Ativo, Passivo, Receitas, Custos e Despesas.
4. Conhecimento em regimes tributários e impactos fiscais no resultado.
5. Domínio de métodos de consolidação e eliminação de resultados intercompany.

Principais Responsabilidades e Atividades

Estruturação e Padronização de Modelos (CSC)

Definir e implementar modelos padronizados de relatórios gerenciais para todas as empresas do grupo, assegurando que a linguagem financeira seja uniforme em toda a Holding. Estabelecer o calendário oficial de fechamento (Cut-off), definindo prazos, responsáveis e fontes de dados para cada área contribuinte. Estruturar relatórios específicos por subsistema:

• Contas a Receber: Gestão de Aging, índices de inadimplência e projeções de recebimento.
• Contas a Pagar: Análise de desembolsos por centro de custo e categorias de despesa.
• Compras: Monitoramento de análises de gastos e performance de fornecedores.
• Fiscal: Acompanhamento da carga tributária efetiva e conformidade de apurações.
• RH: Gestão de Headcount, turnover e análise detalhada de despesas de pessoal.

Atuar como consultor interno para as unidades de negócio, auxiliando na interpretação de seus próprios indicadores e na melhoria da qualidade do dado na origem.

Governança, Qualidade e Cross Check

Assegurar o fluxo contínuo de informações, cobrando ativamente os interlocutores das áreas para evitar gargalos no fechamento mensal. Realizar o cross check sistemático entre as fontes de dados (ex: conciliação entre o faturamento contábil e o recebimento financeiro; validação da folha de pagamento vs. provisões contábeis). Identificar e corrigir inconsistências nos dados antes da consolidação final, garantindo "uma única versão da verdade" para a diretoria. Desenvolver e monitorar SLAs de entrega de informações das áreas para a Controladoria.

Gestão de Performance e Reporting

Elaborar o DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) mensal, tanto de forma consolidada quanto individualizada por empresa e projeto. Construir e atualizar a previsão de Fluxo de Caixa futuro (curto e médio prazo), simulando cenários de estresse e liquidez. Gerir o Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), analisando desvios. Manter a plataforma de BI atualizada, garantindo que os dashboards reflitam a realidade financeira em tempo real. Estruturar relatórios de inadimplência com planos de ação integrados às áreas comercial e jurídica.

Análise Estratégica e Sinapses de Negócio

Realizar análises de rentabilidade profunda, identificando quais produtos, projetos ou empresas estão gerando valor e quais estão consumindo caixa.

• Evidenciar Ofensores: Identificar causas raiz de perdas, excesso de custos ou ineficiências operacionais.
• Identificar Alavancas: Propor oportunidades de otimização de margem, redução de despesas fixas e melhoria no ciclo financeiro.

Preparar apresentações executivas para o Conselho de Administração, traduzindo números complexos em narrativas estratégicas e acionáveis.

Competências Comportamentais

• Raciocínio Lógico e Cognição: Capacidade superior de conectar pontos dispersos e entender a lógica por trás dos números.
• Interlocução: Habilidade para transitar entre diferentes áreas e hierarquias, garantindo a cooperação necessária para o CSC.
• Perfil Investigativo: Curiosidade analítica para não aceitar o dado superficial e buscar a origem das variações.
• Resiliência e Foco em Prazos: Capacidade de manter a qualidade sob pressão, especialmente em períodos de fechamento mensal.
• Visão de Dono: Comprometimento com o resultado global da Holding, agindo de forma proativa na identificação de riscos.

Competências Técnicas

• Bom conhecimento em Contabilidade
• Experiência em estruturação de processos financeiros.
• Capacidade de modelagem financeira para novos negócios ou investimentos.
• Nível avançado em Excel, estamos em fase de implantação de ERP