ANALISTA DE TESORERIA

Analista de Tesorería - Cali Palabras clave: Analista de Tesorería Treasury Analyst Analista Financiero de Tesorería Especialista en Cash Management cash management flujo de caja conciliaciones bancarias banca corporativa riesgo financiero Excel avanzado

En Open Group valoramos el talento que conecta propósito y acción. Somos una organización con más de 16 años de experiencia en tecnología y consultoría, comprometida con generar confianza, desarrollo y trabajo colaborativo. Buscamos un(a) Analista de Tesorería para fortalecer nuestro equipo en Cali, quien tendrá a su cargo la gestión autónoma de las operaciones de tesorería, contribuyendo al control de la liquidez, los pagos, las relaciones bancarias y el análisis financiero para la toma de decisiones. Formación académica

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

Deseable especialización o diplomado en Finanzas Corporativas, Tesorería o Mercados Financieros.

Se valoran certificaciones o diplomados en gestión de riesgo financiero o cash management.

Experiencia

Mínimo 3 a 5 años de experiencia en cargos de tesorería o áreas financieras afines.

Experiencia comprobada trabajando en o con entidades bancarias, banca corporativa, banca comercial o gestión operativa de relaciones bancarias desde el sector corporativo.

Experiencia en manejo de flujo de caja, pagos y conciliaciones bancarias.

Experiencia en negociación operativa de productos bancarios, incluyendo tasas, comisiones y trámites de crédito.

Deseable experiencia en operaciones en moneda extranjera.

Funciones

Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual, identificando excedentes o necesidades de fondos.

Ejecutar y controlar pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás obligaciones, verificando su exactitud y oportunidad.

Gestionar la relación operativa con entidades bancarias, incluyendo manejo de cuentas, trámites, solicitudes de productos y seguimiento a requerimientos.

Realizar conciliaciones bancarias periódicas y asegurar la correcta contabilización de las operaciones de tesorería.

Monitorear saldos, líneas de crédito y cupos disponibles en los diferentes bancos.

Gestionar productos y operaciones bancarias como cuentas, créditos, garantías, cartas de crédito, factoring y leasing.

Manejar plataformas de banca en línea y banca empresarial.

Apoyar la gestión de riesgos financieros asociados a tasa de interés, tipo de cambio y liquidez.

Conocimientos y habilidades

Gestión de tesorería y flujo de caja (cash management).

Productos y operaciones bancarias.

Nociones de riesgo financiero: cambiario, tasa de interés y liquidez.

Nociones de normativa financiera y regulatoria del sector bancario colombiano.

Excel avanzado — excluyente , especialmente para flujo de caja y tablas dinámicas.

Deseable manejo de ERP como SAP, Oracle o NetSuite y/o sistemas de gestión de tesorería (TMS).

¿Qué ofrecemos?

Contrato a término indefinido.

Salario de $3.000.000 .

Día libre por cumpleaños.

Seguro de vida / auxilio exequial.

Convenios con entidades financieras y fondo de empleados.

Oportunidades de crecimiento profesional.

Formación continua y certificaciones.

Curso de inglés.

Préstamos internos.

Tu talento merece un lugar que evolucione contigo. En Open Group encontrarás oportunidades para crecer, aprender y aportar desde tu experiencia.

Otras habilidades: Habilidades técnicas: Excel avanzado Cash management Conciliaciones bancarias Flujo de caja

Habilidades interpersonales: Negociación Autonomía Orientación al detalle