Mitarbeiter Zahlungsverkehr & Treasury (m/w/d) (Leiter/in - Treasury)

ÜBER UNS

Für unseren Kunden eine renommierte Bank besetzen wir ab sofort folgende Position in Festanstellung:

MITARBEITER ZAHLUNGSVERKEHR & TREASURY (M/W/D)

IHR AUFGABENPROFIL

• Sie übernehmen die operative Steuerung des täglichen Cash Managements und stellen die bedarfsgerechte Disposition der Bankkonten sicher
• Sie verantworten die Abwicklung und Überwachung des laufenden Zahlungsverkehrs sowie die korrekte Verarbeitung von Zahlungsein- und -ausgängen
• Sie überwachen anstehende Fälligkeiten aus Darlehen und Derivaten und stellen deren termingerechte Bearbeitung sicher
• Sie bearbeiten Lastschrifteinzüge und unterstützen bei der Klärung und Zuordnung von Zahlungseingängen
• Sie übernehmen die Verarbeitung und Abstimmung der Bankkonten einschließlich der Prüfung und Erfassung von Kontoauszügen
• Sie stellen die korrekte Übernahme und Verarbeitung der relevanten Zahlungsdaten in SAP sicher
• Sie arbeiten eng mit internen Fachbereichen sowie weiteren Schnittstellen zusammen und tragen zu einer reibungslosen täglichen Abstimmung der Zahlungsströme bei

IHR QUALIFIKATIONSPROFIL

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige praktische Erfahrung im Cash Management, Treasury und Zahlungsverkehr bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
• Sie kennen sowohl die Treasury-Prozesse als auch den operativen Zahlungsverkehr und haben idealerweise mindestens 2–3 Jahre relevante Berufserfahrung in diesen Bereichen
• Fundierte Kenntnisse in der Bankkontenabstimmung und Zahlungsabwicklung
• Gute buchhalterische Kenntnisse und ein Verständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge
• Sicherer Umgang mit MS Excel sowie idealerweise gute Kenntnisse in SAP
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute schriftliche Englischkenntnisse von Vorteil

WIR BIETEN

• 3 Tage Homeoffice pro Woche nach erfolgreicher Einarbeitung
• Flexible Arbeitszeiten
• Mitarbeiterkonditionen für Leasingfahrzeuge
• Essensgeldzuschuss bzw. Vouchers
• Individuelle Lern- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Mitarbeiterparkplätze am Standort
• Langfristige Perspektive in einem internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen

INTERESSIERT?

Dann freuen wir uns über eine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin über unser Onlineportal.