Treasury Staff

Menyiapkan dana dan mengajukan proses transfer berdasarkan dokumen yang telah disetujui. Memeriksa dan memproses pembayaran uang muka, reimbursement, dan transaksi non-PO sesuai prosedur perusahaan. Memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum pembayaran diproses. Memonitor dan menindaklanjuti uang muka yang belum direalisasikan sesuai jatuh tempo. Membuat dan melakukan update daily cash flow report secara akurat dan tepat waktu. Menginformasikan bukti transfer kepada user terkait setelah pembayaran berhasil dilakukan. Melakukan monitoring dan administrasi transaksi pembayaran serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur.

Skills: Microsoft Excel, Token, Mobile Banking