Supervisor de tesorería y finanzas - Tesorería

Somos una empresa en constante crecimiento de un rubro importante! Por ello, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para sumar al equipo, únete como:

Supervisor de Tesorería

Funciones principales:

• Elaboración Plan de Trabajo y seguimiento semanal a gerencia ADM y GAF.
• Gestión y Control de Cobranzas, validación diaria de cobranzas efectuadas.
• Conciliación y control de cuentas correspondientes a todas las sedes de la empresa.
• Supervisión de proceso de recojo de dinero en las sedes.
• Supervisión de emisión de letras y gestionar su bancarización
• Gestión y programación de pagos del inicio a fin (proveedores, detracciones, tributarios, alquileres, servicios, planilla, lbs)
• Gestión de devoluciones, notas de crédito a clientes y/o pacientes.
• Control y conciliación bancaria, supervisión de la ejecución de la preconciliación por el personal asistente.
• Gestión de flujo de efectivo.
• Gestión de planillas y comisiones (carga y pago mensuales de haberes).
• Funciones de supervisión y control.

Responsabilidades del puesto:

• Asegurar la correcta ejecución y control de los ingresos y egresos de la organización.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos y obligaciones bajo responsabilidad de Tesorería.
• Mantener un adecuado control de las cuentas bancarias de las 21 sedes.
• Supervisar la correcta conciliación de las operaciones bancarias.
• Contribuir a la adecuada planificación de la liquidez mediante el seguimiento del flujo de efectivo.
• Garantizar el correcto registro de las operaciones de tesorería en el ERP Génesis.
• Mantener control y seguimiento sobre las cobranzas, depósitos, pagos, devoluciones y demás operaciones financieras bajo su responsabilidad.
• Supervisar al personal y terceros involucrados en procesos operativos de tesorería.

Requisitos:

• Profesional titulado en contabilidad, economía y/o finanzas.
• 3 años de experiencia en conocimientos descritos en funciones en cargos como Tesorero.
• 3 años de experiencia en conciliaciones bancarias, gestión de pagos diversos, control de ingresos y egresos de la organización.
• Experiencia supervisando personal en procesos de tesorería y finanzas.
• Conocimiento y manejo de Excel a Nivel Avanzado. (Indispensable)
• Experiencia manejando sistemas ERP, de preferencia Genesys (no excluyente)
• Conocimientos en bases tributarias Art. 37 y 44 de Impuesto a la Renta
• Conocimientos de Normas contables (NIC / NIIF)

Condiciones laborales:

• Ingreso a planilla régimen general.
• Oportunidad de mejora.
• Constante capacitación y seguimiento.

Competencias:

Iniciativa y creatividad, compromiso y actitud, administración y ejecución del propio trabajo, comunicación efectiva y pensamiento estratégico. Criterio y sentido de responsabilidad · Disponibilidad Inmediata. -Requerimientos- Educación mínima: Universitario 3 años de experiencia Edad: entre 33 y 44 años Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria