GESTOR DE TESORERÍA

Importante firma de outsourcing contable en Bogotá se encuentra en la búsqueda de un (a) Gestor(a) de Tesorería, Profesional graduado(a) en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines, con alto sentido de responsabilidad, pensamiento analítico y rigurosidad técnica.

Responsabilidades Principales

• Monitorear y proyectar los flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales para garantizar la disponibilidad continua de fondos.
• Elaborar y ejecutar el plan integral de tesorería a corto, mediano y largo plazo.
• Diseñar reportes analíticos e informes detallados sobre la posición y situación de tesorería.
• Realizar el control de saldos e inversiones financieras temporales de la compañía.
• Supervisar y ejecutar la programación de pagos nacionales e internacionales (proveedores, nómina, obligaciones tributarias y servicios).
• Administrar plataformas de transferencias y giros internacionales.
• Realizar y auditar conciliaciones bancarias periódicas, manteniendo el registro exacto de cada transacción.
• Apoyar la gestión y control de líneas de crédito corporativas.
• Gestionar y mantener una excelente relación operativa con ejecutivos bancarios.
• Tramitar solicitudes de nuevos productos o servicios financieros.
• Gestionar incidencias, escalamientos y hacer seguimiento continuo a tickets de atención en plataformas bancarias para una rápida resolución.
• Negociar y revisar condiciones operativas/financieras con las entidades aliadas.
• Analizar la cartera y la relación de pago de clientes por edades para optimizar los ciclos de cobro y pago.
• Asegurar la aplicación estricta de políticas de control interno y mitigación de riesgos financieros.
• Colaborar activamente en la construcción del presupuesto anual de la empresa y mantenerse al día con regulaciones financieras y fiscales.

Experiencia y Conocimientos Técnicos:

• Mínimo cuatro (4) años de trayectoria comprobable liderando funciones de tesorería, flujo de caja y gestión financiera.
• Dominio avanzado de Excel y manejo de sistemas ERP financiero.
• Experiencia sólida en la interlocución con entidades financieras, radicación de requerimientos y seguimiento a tickets de servicio.
• Conocimiento en manejo de plataformas de divisas y pagos internacionales.

Condiciones de la Oferta Tipo de Contrato: Término Indefinido. Asignación Salarial: $3.500.000 Modalidad de Trabajo: 100% Presencial. Horario Laboral: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Ubicación: Bogotá, Colombia. Si no cumple con el perfil, por favor desista de la oferta.