Treasury Manager (m/w/d) | Cash Management & Finanzplanung (Bankkaufmann/-frau)

Weitere Berufsbezeichnung: Treasury Analyst; Cash Manager

Stellenbeschreibung: Im Auftrag unseres Kunden suchen wir:

Treasury Manager (m/w/d) | Cash Management & Finanzplanung

Ihre Aufgaben:

• Koordination und Abwicklung des täglichen Zahlungsverkehrs sowie

Durchführung der Cash Disposition und Plan-Ist-Analyse

• Verantwortung für Kontoführung, Pflege der Bankvollmachten und Bankkontakte

• Abstimmung des Cash Accountings mit dem Hub in Hyderabad sowie Koordination

mit internen und externen Stakeholdern

• Erstellung der kurzfristigen Finanzplanung (wöchentlich) sowie der

monatlichen und jährlichen Cash-Flow-Planung

• Durchführung der Fremdwährungsplanung und Devisensicherung

• Eigenständige Abwicklung von KYC-Prozessen in Zusammenarbeit mit den Banken

• Erstellung von Auswertungen, Analysen und Präsentationen

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung oder ein

betriebswirtschaftliches Studium beispielsweise als Bankkaufmann (m/w/d),

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) oder Industriekaufmann (m/w/d) und haben

sich im Laufe Ihrer Karriere auf Treasury und Cash Management spezialisiert.

Auch als Treasury Analyst (m/w/d) oder Cash Manager (m/w/d) mit vergleichbarem

Hintergrund sind Sie herzlich willkommen.

• Mindestens 3 - 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Treasury und Cash

Management

• Sehr gute Kenntnisse in SAP R/3 und S/4HANA

• Sicherer Umgang mit Electronic-Banking-Plattformen, idealerweise Deutsche

Bank Cash Manager

• Fundierte Kenntnisse im Cash Accounting sowie in der Erstellung von Finanz-

und Cash-Flow-Planungen

• Erfahrung im Devisenmanagement und in der eigenständigen Durchführung von

KYC-Prozessen

• VBA-Kenntnisse sind von Vorteil

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Meetings

werden auf Englisch geführt)

Ihre Vorteile:

• Attraktive Vergütung nach AT-Eingruppierung mit übertariflichen Konditionen

• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit 1- 2 Homeoffice-Tagen pro Woche nach

Absprache

• Einsatz in einem international führenden Pharmaunternehmen mit Austausch

auf Englisch (u. a. mit dem Standort Frankreich)

• Einbindung in ein eingespieltes Team mit klar strukturierten Prozessen

• Langfristiger Einsatz in Höchstüberlassung und mögliche Übernahme

• Professionelle Einarbeitung in einem kollegialen, unterstützenden Team

• Persönliche Betreuung durch BS Wutow während des gesamten Einsatzes

Ergänzende Informationen: Anforderungen an den Bewerber: Grundkenntnisse: SAP S/4HANA, SAP R/3, Kontoführung, Liquiditätssicherung, Cash-Management