Responsable gestion trésorerie (H/F)

Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) assistant(e) trésorier(e) (F/H).Vos tâches principalesGestion quotidienne de la trésorerie :- Analyser chaque jour les positions bancaires en date de valeur.- Équilibrer les comptes, financements et placements en compte courant auprès de la trésorerie Groupe.- Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques).Contrat : Int&rim : 6 moisPrévisions et analyse de trésorerie :- Collecter les données et saisir les flux prévisionnels.- Élaborer les prévisions mensuelles (M+1) et annuelles (issues des budgets).- Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux réels.Suivi, reporting et risques :- Mettre en place les couvertures de change (après validation).- Établir les reportings de trésorerie des filiales et le suivi des frais financiers.- Veiller à la surveillance des risques et appliquer rigoureusement les règles QHSE et de sécurité financière du Groupe.