- briga za kontrolirani tijek novca
- briga za sve neplaćene i distribuirane primitke potraživanja
- obavljanje blagajničkih poslova prema odgovarajućem postupku
- slijedba naputka glavnog kotrolora i direktora financija
- isplata i praćenje zahtjeva za isplatu troškova
- prikupljanje i obračun dnevnih blagajničkih omotnica
- kontrola ulazaka, izlazaka i tijeka gotovine
- praćenje blagajničkih tijekova
- predaja bankovnih potvrda svim jedinicima
- transfer na tekuće i žiro račune
- unošenje bankovnih transakcija
