Treasury Accountant

In deze rol combineer je klassieke treasurytaken met een sterke focus op digitalisatie. Je werkt aan het automatiseren van repetitieve workflows en ontwikkelt dashboards die financiële inzichten helder en bruikbaar maken. Je krijgt de ruimte om bestaande processen kritisch te bekijken en efficiënter te organiseren.

Dagelijks:

-

Verwerken en uitvoeren van betalingen

-

Registreren en opvolgen van banktransacties

-

Beheren van de dagelijkse financieringspositie

-

Actualiseren van bankbalansen

Wekelijks:

-

Updaten van de cashflowforecast

-

Voorbereiden en uitvoeren van betalingsruns

-

Verwerken van loonbetalingen

Maandelijks:

-

Afstemmen van intercompany verrichtingen op internationaal niveau

-

Actualiseren van financiële forecasts

-

Voorbereiden van interne financieringsstromen (cash calls)

-

Verwerken van interne doorrekeningen en royalties

-

Beheren van leningen (bank en intercompany)

-

Administratie van leasingcontracten

-

Verwerken van overlopende posten (prepaids & accruals)

-

Beheer van cashpooling (EUR en USD)

-

Ondersteunen bij maandafsluiting

Automatisatie & optimalisatie:

-

Opzetten van geautomatiseerde workflows (o.a. via Power Automate)

-

Ontwikkelen van dashboards en rapporteringen (Power BI)

-

Signaleren en implementeren van procesverbeteringen

-

Samenwerken met IT en finance rond digitaliseringsprojecten

Je bent analytisch sterk en werkt gestructureerd. Je hebt een duidelijke interesse in treasury én technologie, en je ziet opportuniteiten om processen slimmer aan te pakken.

We zoeken iemand die:

-

Een bachelor of master heeft in een financiële, economische of IT-gerelateerde richting

-

2 tot 5 jaar relevante ervaring heeft binnen finance, accounting of treasury

-

Vertrouwd is met betalingsverkeer en cashflowbeheer

-

Kennis heeft van intercompany processen (pluspunt)

-

Ervaring heeft met Power BI en/of Power Automate (sterke troef)

-

Vlot werkt met Excel en ERP-systemen

-

Zich comfortabel uitdrukt in het Nederlands en Engels

-

Proactief, nauwkeurig en oplossingsgericht te werk gaat