Analista Asset Servicing - Events Execution

Sobre a área:

A área de Asset Servicing é responsável , principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem: cálculo de cotas, serviço de middle, operacionalização de eventos, contabilidade, escrituração, controle de enquadramento, precificação, entre outros. Dentro dessa estrutura, a área de Events Execution desempenha um papel fundamental na operacionalização dos eventos que ocorrem nos fundos administrados pelo banco. Tem como principal objetivo a realização de eventos como: transferência de entrada dos fundos, eventos de cisão/incorporação, transferências de gestão, transferências de saída, aporte/resgate por ativo.

No seu dia a dia:

Realizar o acompanhamento diário dos eventos societários dos fundos;

Comunicação diária com diferentes players do mercado como: Administradores, Custodiantes e Gestores.

Instruir transferências de ativos entre as custodias do mercado;

Fomentar iniciativas visando a melhoria de eficiência operacional;

Realizar o batimento de carteiras e entender o fluxo de ativos tanto de fundos líquidos como estruturados.

Interagir com as áreas de TAX, Legal, Compliance, Middle Ofertas, NAV e Estruturação de Eventos.

Auxiliar no atendimento aos gestores e assessores internos;

Esperamos de você:

Boa comunicação;

Organização;

Capacidade de trabalhar em equipe;

Excel avançado;

Desejável: Conhecimento de fundos de investimento, com foco nos ativos existentes e nas particularidades de tributação de cotistas;

Desejável: Python/VBA

Benefícios:

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Auxílio Alimentação e Refeição;

Plano Médico;

Plano Odontológico;

Auxílio Creche/Babá;

Vale Transporte;

WellHub;

TotalPass;

Programa de Apoio Pessoal (EAP);

Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;

Desconto em Farmácia;

Programa de Nutrição;

Programa de Gestantes;

Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã