Asistente De Tesorería (Conciliaciones Bancarias) - Valledupar

Tareas

¡Únete a nuestro equipo como Asistente de Tesorería y sé clave en la gestión financiera! Si buscas un rol dinámico donde tus habilidades en conciliaciones bancarias, programación de pagos y control de flujo de caja marquen la diferencia, este es tu lugar. Te ofrecemos un ambiente colaborativo y oportunidades de aprendizaje continuo para que sigas creciendo profesionalmente. ¡Postúlate y ayúdanos a fortalecer el control financiero del equipo! 💼

• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores de manera oportuna.
• Gestionar y proyectar el flujo de caja.
• Elaborar comprobantes de egreso y otros soportes contables.
• Apoyar en el proceso de cierres contables y auditorías internas y externas.
• Mantener actualizados los registros en el sistema ERP.
• Colaborar con el equipo de contabilidad en diversas tareas financieras.

Requisitos

Requerimientos

• Experiencia mínima de un año en roles similares como Asistente de Tesorería*Auxiliar de Tesorería o Asistente Contable**.
• Manejo de Excel intermedio o avanzado.
• Conocimiento y experiencia en el uso de sistemas ERP como SAP Siesa Siigo Helisa u Oracle.
• Experiencia en manejo de portales bancarios y realización de conciliaciones bancarias.
• Capacidad para gestionar el flujo de caja y programar pagos a proveedores.
• Elaboración de comprobantes de egreso.
• Apoyo en cierres contables y auditorías.
• Conocimientos básicos de contabilidad y normatividad financiera.

Nivel de educación

• Técnico

Habilidades técnicas

• Excel intermedio
• SAP
• Siesa
• Siigo
• Helisa
• Oracle
• Portales bancarios
• Conciliaciones bancarias
• Flujo de caja

Habilidades interpersonales

• Atención al detalle
• Organización
• Confidencialidad
• Capacidad analítica
• Trabajo en equipo

Otros

Asistente de Tesorería (Conciliaciones Bancarias) Palabras clave

• Asistente de Tesorería
• Auxiliar de Tesorería
• Analista de Tesorería
• Asistente Contable
• Treasury Assistant
• Treasury Analyst
• Conciliaciones bancarias
• Programación de pagos
• Flujo de caja
• Excel intermedio
• ERP
• SAP
• Siesa
• Siigo
• Helisa

Sectores laborales

• Contabilidad finanzas impuestos y afines
• Administración y oficina

Cargo

• Asistente