Auxiliar de tesorería

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Gestión de pagos y movimientos bancarios

• Elaborar y programar pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras.
• Realizar transferencias bancarias y seguimiento de pagos efectuados.
• Verificar la disponibilidad de fondos para la ejecución de pagos.
• Descargar y archivar comprobantes de pago.

Control y conciliación bancaria

• Realizar conciliaciones bancarias.
• Revisar y validar movimientos registrados en estados de cuenta.
• Mantener actualizado el registro de ingresos y egresos.

Administración de flujo de efectivo

• Apoyar en el control diario de saldos bancarios.
• Elaborar reportes de flujo de efectivo.
• Informar sobre variaciones o incidencias en la disponibilidad de efectivo.

Registro y control documental

• Capturar operaciones financieras en sistemas administrativos o contables.
• Organizar y resguardar documentación financiera y bancaria.

Apoyo administrativo y financiero

• Elaborar reportes financieros y administrativos solicitados por la jefatura.

Atención y seguimiento

• Mantener comunicación con instituciones bancarias para aclaraciones o trámites.
• Dar seguimiento a incidencias relacionadas con pagos, depósitos o transferencias.
• Atender solicitudes de información financiera de diferentes áreas de la organización.

Competencias recomendadas

• Organización y atención al detalle.
• Manejo de Excel y sistemas ERP.
• Análisis numérico.
• Confidencialidad y ética profesional.
• Planeación y seguimiento.
• Trabajo en equipo.
• Comunicación efectiva.

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 y Sábado de 9:00 a 13:00

Lugar de trabajo: Jardines de la hacienda.

-Requerimientos-

Educación mínima: Educación superior - Licenciatura

años de experiencia

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria