Trésorier (H/F)
Ethic Recrutement, recherche pour son client, groupe multi activités reconnu sur le bassin, un(e) Trésorier(ère) d'Entreprise H/F, dans les Alpes-Maritimes.
Rattaché(e) au service Trésorerie, vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise, vous gérerez, anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
- Edition des relevés de banque quotidiennement, et transmission au pôle client
- Saisie des opérations bancaires et rapprochement
- Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques
- Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts
- Contrôle et comptabilisation des caisses
- Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement
- Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée
- Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires (TPE, demande de carte de dépôts, carte bancaire, KYC...),
- Gestion des suivis de comptes bancaires,
- Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie
Issu(e) d'une formation Bac +2/3 en comptabilité, gestion, finance et disposez d'une expérience d'au moins 3 ans en trésorerie.
Issu(e) d'une formation Bac +2/3 en comptabilité, gestion, finance et disposez d'une expérience d'au moins 3 ans en trésorerie.
Vous faites preuve d'autonomie et de rigueur dans vos tâches, vous aimez travailler en équipe et vous êtes également force de proposition. A l'aise avec les données chiffrées, vous avez une bonne capacité à gérer les priorités et à faire preuve de réactivité.