Analista de Tesorería - La Libertad

Sobre la empresa

Empresa prestigiosa se encuentra en la búsqueda de TESORERO/A para integrarse a nuestro equipo de trabajo. Buscamos una persona responsable, organizada y comprometida, interesada en formar parte de nuestra organización. Grado académico: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas.

Tareas

• Elaborar y actualizar el flujo de efectivo semanal y proyectado trimestral.
• Monitorear saldos disponibles en bancos.
• Proyectar necesidades de efectivo.
• Identificar posibles déficits o excedentes de liquidez.
• Proponer movimientos de fondos para optimizar disponibilidad.
• Administrar las cuentas bancarias del grupo de empresas a nivel operativo.
• Actualización de usuarios en los diferentes bancos que operan las empresas.
• Ejecutar y controlar transferencias bancarias autorizadas.
• Mantener comunicación con bancos y entidades financieras.
• Gestionar depósitos, retiros, transferencias y otros movimientos.
• Manejo de transferencias internacionales.
• Dar seguimiento a comisiones y costos bancarios.
• Coordinar el calendario de pagos de proveedores y obligaciones.
• Validar que los pagos cuenten con las autorizaciones correspondientes.
• Priorizar pagos de acuerdo con disponibilidad de efectivo.
• Controlar pagos recurrentes: proveedores, impuestos, préstamos, nómina y otros compromisos.
• Supervisar conciliaciones bancarias.
• Investigar y resolver diferencias entre registros contables y movimientos bancarios.
• Mantener actualizado el control de cuentas bancarias.
• Garantizar trazabilidad y documentación de las operaciones.
• Elaborar reportes de posición bancaria.
• Presentar formularios solicitados por la banca, según necesidad.
• Formularios con proveedores principales.
• Preparar proyecciones de flujo de caja.

Requisitos

-Requerimientos- Educación mínima: Universidad 2 años de experiencia Edad: entre 20 y 45 años Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Beneficios

Salario

• Entre $1,200.00 y $1,500.00 mensuales, según el perfil del candidato.

Otros

Horario laboral

• Lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
• Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.