Asistente de Tesoreria - con experiencia

Empresa Industrial requiere un asistente de tesorería que cumpla con lo siguiente:

Requisitos

• Estudios técnicos o universitarios concluidos en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares dentro de las áreas de Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
• Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
• Conocimientos básicos de contabilidad.
• Deseable experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales. Conocimientos generales de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.
• Deseable manejo de CONCAR (excluyente)
• Deseable manejo de ERP ODOO (no excluyente)
• Vivir en zonas aledañas al Callao.

Funciones

• Programar, ejecutar y controlar oportunamente los pagos a proveedores, planillas, recibos por honorarios, tributos y demás obligaciones financieras, garantizando el cumplimiento de los vencimientos establecidos.
• Ejecutar oportunamente los pagos tributarios (SUNAT, AFP, EsSalud, detracciones y demás obligaciones fiscales), evitando contingencias y penalidades.
• Verificar que toda solicitud de pago cuente con la aprobación, documentación de sustento y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
• Realizar la conciliación y control de las cuentas bancarias de la empresa. Mantener actualizado y organizado el archivo físico y digital de las constancias de pago y demás documentación que sustente las operaciones de tesorería.
• Ingresar y remitir oportunamente a Contabilidad la documentación correspondiente a recibos por honorarios, planillas, AFP, EsSalud, constancias de pago y demás documentos requeridos para el cierre contable, dentro de los plazos establecidos.
• Coordinar con las diferentes áreas de la empresa la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros de acuerdo con la disponibilidad de caja.
• Velar por la adecuada administración del flujo de caja, contribuyendo al equilibrio financiero y la continuidad operativa de la empresa.
• Custodiar la confidencialidad de la información financiera y bancaria, actuando con ética y responsabilidad en el manejo de información sensible.
• Proponer mejoras en los procesos y controles del área de Tesorería que contribuyan a una gestión más eficiente, segura y oportuna.

Horario: L-V 8-6pm Sáb. de 9-12pm.

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario 1 año de experiencia
• Idiomas: Español
• Edad: entre 20 y 30 años
• Conocimientos: Flujo de caja, Plataformas, Programacion

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria