Treasury Staff

Kualifikasi:

• Minimal S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau bidang terkait (Lulusan SMA/K dengan pengalaman serupa dipertimbangkan)
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang Treasury
• Menguasai cash flow projection dan monitoring cash-in/cash-out.
• Memahami cash position, available cash, liquidity, cash coverage, dan funding gap.
• Mampu menyusun proyeksi kebutuhan dana serta jadwal kewajiban/angsuran.
• Mampu menganalisis surplus/defisit kas dan kebutuhan pendanaan.
• Mahir Microsoft Excel dan pengolahan data transaksi/cash flow.
• Memiliki kemampuan analitis, teliti, disiplin monitoring, dan mampu berkoordinasi lintas entitas.
• Diutamakan berpengalaman di struktur perusahaan holding, treasury, project-based, atau multi-company.

Deskripsi Pekerjaan:

• Mengkonsolidasikan dan memonitor daily cash position seluruh entitas.
• Menyusun dan memperbarui cash flow projection secara berkala.
• Memonitor dan memproyeksikan cash-in dan cash-out.
• Menghitung available cash, cash coverage, dan liquidity position.
• Menyusun estimasi kebutuhan dana proyek dan jadwal pembayaran perusahaan.
• Mengidentifikasi funding gap serta kebutuhan pendanaan sebelum jatuh tempo.
• Memonitor kewajiban dan jadwal angsuran/pembayaran perusahaan.
• Menyiapkan bagian cash & liquidity untuk Dashboard CFO.
• Menyampaikan analisis risiko likuiditas dan kebutuhan pendanaan kepada Finance Controller.

Skills: Financial Report Audit, Budget Management, Financial Analysis, Cost Control