Analista de Tesouraria Sr

Responsabilidades e atribuições

Planejar e controlar as rotinas de contas a pagar e a receber, aprovando documentos e direcionando correções de conciliações e baixa de títulos.

Conduzir o fluxo de caixa diário, assegurar saldos bancários e planejar as decisões de liquidez, aplicações e resgates.

Contratar apólices e garantir a gestão de garantias (vigências, prêmios e atendimento às áreas).

Atuar como ponto focal junto às instituições financeiras, apoiando melhorias e novos projetos.

Assegurar as conciliações bancárias (aprovando ajustes), garantir o cadastro de fornecedores e a conformidade do risco sacado.

Garantir o atendimento à auditoria, contabilidade e clientes internos e externos nas demandas da tesouraria.

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior Completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.
• Domínio avançado de Excel e sólida vivência em ERP, com autonomia para planejar, aprovar e otimizar processos.
• Conhecimentos consolidados em fluxo de caixa, conciliações bancárias e produtos financeiros.
• Perfil estratégico e analítico, com capacidade de tomada de decisão e proposição de melhorias.
• Vivência em relacionamento bancário e condução de projetos com instituições financeiras.
• Familiaridade com Programação e Inteligência Artificial aplicadas à automação de rotinas financeiras.
• Inglês avançado

Informações adicionais

E tem mais, confira o nosso pacote de benefícios:

• Plano de Saúde e Odontológico – Bradesco – extensivo a dependentes
• PAE - Auxílio financeiro oferecido no caso de dependentes filhos(as) e/ou enteados(as) com deficiência intelectual
• Convênio Farmácia . Descontos de até 85%
• Previdência Complementar – Plano FlexPrev - variando de 1% a 11%, de acordo com o salário
• Seguro de Vida – seguro para todos os colaboradores a partir da data de admissão, sem participação.
• Extensão das Licenças - Maternidade (total de 180 dias) e Paternidade (total de 20 dias).
• Vale-Alimentação e/ou Refeição – Caju Benefícios
• Auxílio-Educacional - Para dependentes até o ensino médio.
• TotalPass
• Assinatura Solar - Possibilidade de obter desconto especial na conta de energia a partir da adesão a um plano de geração distribuída.
• Clube Smiles Corporativo - Descontos de até 50% nos planos oferecidos para você planejar suas viagens. Disponível também para cônjuge e filhos 18+.
• Adicional por tempo de serviço – Oferecemos ao colaborador um adicional de salário (de acordo ao tempo de casa) a ser pago por ocasião de férias.

E para o desenvolvimento de nossas equipes...

• Plataforma de Aprendizagem: Trilha dos valores vibra e curadoria renomada com mais de 200 opções de cursos disponíveis para acesso a qualquer tempo.
• Recrutamento Interno: Divulgação das vagas disponíveis em todo Brasil, incentivando a mobilidade interna.