Finance & Bank Manager

1. Supplier Payment Management

• บริหารและควบคุมการชำระเงินให้ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
• ตรวจสอบและอนุมัติรายการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติของบริษัท
• วางแผนการจ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน
• ประสานงานกับ Supplier เกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดทางการค้า
• วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

1. Bank Facilities Management

• บริหารและติดตามวงเงินสินเชื่อของบริษัท เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) วงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสินเชื่อเพื่อการค้า
• ประสานงานกับธนาคารในการขอวงเงินใหม่ การต่ออายุวงเงิน และการทบทวนวงเงินประจำปี
• จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อและการนำเสนอข้อมูลแก่สถาบันการเงิน
• ติดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาทางการเงิน (Covenants)

1. Trade Finance and Banking Operations

• บริหารธุรกรรมด้านหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG)
• บริหารธุรกรรม Trust Receipt (TR) และติดตามวันครบกำหนดชำระ
• บริหารและออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
• บริหารธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange: FX) และประเมินความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่าง ๆ

1. Cash Management and Treasury

• จัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Forecast) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• บริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
• ติดตามยอดเงินสดคงเหลือและวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม
• บริหารต้นทุนทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วงเงิน
• จัดทำรายงานสถานะเงินสดและรายงานด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร

1. Financial Analysis and Reporting

• วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
• จัดทำรายงานด้านการเงิน รายงานวงเงิน และรายงานสภาพคล่อง
• วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย และผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
• สนับสนุนการจัดทำงบประมาณและแผนธุรกิจประจำปี

1. Internal Control and Compliance

• กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทและข้อกำหนดของธนาคาร
• พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในด้านการเงินและการชำระเงิน
• บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Qualifications: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน Finance, Treasury หรือ Banking อย่างน้อย 8–10 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 3–5 ปี มีความรู้ด้าน Cash Management, Trade Finance และ Bank Facilities มีประสบการณ์ด้าน LG, TR, P/N และ Foreign Exchange (FX) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง สามารถใช้ Microsoft Excel และระบบ ERP ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวางแผน และการประสานงานกับสถาบันการเงิน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง