Treasury Clerk

Analista/Asistente de Tesorería EMEA Querétaro, México – Modalidad híbrida (3 días por semana en oficina)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PUESTO

El/la Analista de Tesorería (Treasury Clerk) brindará soporte al equipo de Finanzas de Morgan Group mediante el registro preciso de transacciones bancarias, la realización de conciliaciones bancarias diarias y mensuales, así como el mantenimiento de los registros de tesorería de manera oportuna y organizada. Esta posición será responsable de gestionar los registros contables de cuentas bancarias en múltiples monedas dentro del grupo, asegurando la precisión, cumplimiento y eficiencia de todas las operaciones de tesorería.

REQUISITOS

Indispensables

• Experiencia previa en un puesto de Finanzas o Tesorería.
• Conocimiento de conciliaciones bancarias de múltiples cuentas/bancos.
• Capacidad para comunicarse y relacionarse efectivamente con personas de diferentes niveles dentro de la organización.
• Buenas habilidades interpersonales y capacidad para trabajar con equipos diversos.
• Capacidad para trabajar de manera independiente y flexible, así como en equipo.
• Persona metódica, organizada y con gran atención al detalle.
• Buen manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
• Ingles Avanzado.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

1. Registro de transacciones bancarias

• Registrar y asignar diariamente las transacciones bancarias en el sistema contable/ERP.
• Monitorear los pagos entrantes y salientes, incluyendo transferencias electrónicas, cheques y transferencias bancarias.
• Garantizar el registro oportuno y preciso de todas las operaciones bancarias correspondientes a la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África).

1. Conciliaciones bancarias

• Preparar conciliaciones bancarias diarias, semanales y mensuales de las cuentas correspondientes a la región EMEA.
• Investigar y resolver diferencias entre los estados de cuenta bancarios y los registros internos.
• Mantener comunicación con bancos y departamentos internos para resolver diferencias o problemas relacionados con las conciliaciones.

1. Documentación y cumplimiento

• Mantener registros precisos de las transacciones de tesorería y de los reportes de conciliación.
• Apoyar en auditorías proporcionando la documentación requerida.
• Asegurar el cumplimiento de los controles internos, políticas de la compañía y regulaciones financieras aplicables.

1. Otras responsabilidades

• Apoyar en los procesos de cierre mensual y cierre anual.
• Brindar apoyo en otras actividades relacionadas con Finanzas o Tesorería que le sean asignadas.

Sueldo: $32, 000 brutos mensuales. Juriquilla.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior

• Licenciatura

4 años de experiencia Idiomas: Inglés Edad: entre 25 y 50 años

Palabras clave: contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, oficinista, clerk, secretario