Treasury (Head Office)

1. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย ทำรายการจ่ายเงินประจำวัน พร้อมทำทะเบียนคุมเช็คก่อนปริ้นจากระบบ SAP
2. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายที่ได้รับการอนุมัติจ่าย เพื่อชำระ supplier จากระบบ SAP ไปยังโปรแกรมธนาคารระบบเช็คเคาน์เตอร์
3. ตรวจสอบและบันทึกบัญชีโอนเงินระหว่างบัญชีทุกธนาคารของบริษัทในระบบ SAP
4. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่ายก่อนทำรายการโอนเงินจ่ายภาษีกรมสรรพากร ขึ้นระบบ SCB
5. จ่ายเช็คและส่งหนังสือรับรองหัก ณ. ที่จ่ายให้ supplier ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินก่อนจ่ายเช็คให้แก่ supplier พร้อมสรุปรายงาน
6. จัดเตรียมเช็คให้ messenger ไปนำฝากที่ธนาคารพร้อมทั้งแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. เคลียร์เอกสารใบสำคัญจ่ายเมื่อโอนเงินและจ่ายเช็คเสร็จแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ประทับตราจ่ายแล้วส่งคืนบัญชีเจ้าหนี้
8. สรุปยอดเงินคงเหลือประจำเดือนของทุกธนาคาร
9. ซื้ออากรแสตมป์ จ่ายอากรแสตมป์ให้คนในหน่วยงาน

10.บันทึกเช็ครับในระบบ SAP พร้อมนำฝากธนาคาร กลับรายการเช็คผ่านเช็คในระบบ SAP บันทึกเช็คคืนในระบบ SAP

Qualifications:

1. เพศ ชาย - หญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์
4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน อย่างน้อย 1 ปี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
6. สามารถอดทนต่อสภาวะความกดดันได้ , มีความละเอียด รอบคอบ
7. พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ