Referent Treasury (m/w/d)

Einleitung

Wir sind ein mittelständisches Traditionsunternehmen aus dem Sektor der wehrtechnischen Industrie. Wir entwickeln, testen und produzieren seit über 50 Jahren technische Highend-Lösungen für die Bundeswehr und Streitkräfte befreundeter Nationen. Als Technologieführer auf dem Markt bieten wir ein spannendes Produktportfolio von ballistischen Systemen über Fahrzeugschutz bis hin zu Optronik und IT-Simulatoren. Aufgaben

Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und insbesondere Avalen Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury Reportings Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z. B. Einführung eines Treasury-Management-Systems Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekostenabrechnung Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Tax, Legal und weiteren internen Fachbereichen Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO

Profil

Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen Idealerweise Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen (INFOR, SAP) Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise Kommunikationsstärke sowie Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir bieten

Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem sehr stabilen Marktumfeld Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten Individuelle Entwicklungschancen Flexible Arbeitszeit mit attraktiver Vergütung gemäß Tarifvertrag BCE (Chemie) Unternehmensabhängiger Jahresbonus Mobile Work Umfassende Einarbeitung Betriebliche Altersvorsorge sowie Pflegezusatzversicherung Kantine sowie kostenloses Wasser Parkplätze Offenes, freundliches und teamorientiertes Arbeitsumfeld