Treasury Analyst (m/w/d) (Leiter/in - Treasury)

Deine Mission:

• Erstellung von Cashflow-Forecasts und -analysen sowie rollierender Liquiditätsplanungen
• Unterstützung bei der Durchführung des Zahlungsverkehrs
• Durchführung von Bonitätsprüfungen sowie Prüfung von Kreditlimits der Kunden
• Verwaltung der Kreditversicherungsdokumente
• Forderungsmanagement in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb
• Durchführung der täglichen Debitorenbuchhaltung und Klärung möglicher Differenzen
• Optimierung von Finanzierungsparametern zur Verbesserung der Liquidität
• Ansprechpartner für betriebliche Versicherungen und in Schadensfällen
• Unterstützung und Abstimmung von Finanzierungsinstrumenten und entsprechenden Parametern

Dein Talent:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit zusätzlicher Weiterbildung zum Betriebswirt oder ein abgeschlossenes Studium (z.B. BWL) im Bereich Finanzen, Rechnungswesen oder Controlling
• Mindestens erste Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion
• Gute Kenntnisse in MS-Office
• Kenntnisse in ERP-Systemen, z.B. in proAlpha sind vorteilhaft
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, ein hohes Abstraktionsvermögen, Serviceorientierung und Kommunikationsvermögen
• Selbständige und proaktive Arbeitsweise

Deine Benefits:

• Tarifgebundene Bezahlung nach dem Metall-/Elektro-Tarif (IG Metall)
• Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie weitere tarifliche Sonderzahlungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit, familienfreundliche Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten möglich
• 30 Tage Urlaub