Coordinador de Tesorería

Coordinador de Tesorería (Cash Management)

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Se busca fortalecer la gestión de tesorería mediante control bancario, flujo de caja y mitigación de riesgos. El Coordinador de Tesorería tiene como finalidad administrar cuentas bancarias, pagos y liquidez, garantizando disponibilidad de fondos, control interno y seguridad transaccional.

Responsabilidades:

• Liderar y controlar el uso de las cuentas bancarias de la compañía: administración de firmas autorizadas usuarios y perfiles en las plataformas bancarias límites de operación y segregación de funciones.
• Aprobar y supervisar la ejecución de pagos a proveedores nómina impuestos y otras obligaciones garantizando oportunidad exactitud y control sobre los recursos desembolsados.
• Definir y hacer cumplir las políticas y controles internos para el manejo de cuentas bancarias y pagos minimizando riesgos de fraude o uso indebido.
• Administrar el flujo de caja diario semanal y mensual asegurando disponibilidad de fondos para operaciones y pagos.
• Elaborar y monitorear el flujo de caja proyectado (cash flow forecast) identificando excedentes o necesidades de financiamiento.
• Gestionar inversiones de excedentes de caja y financiamiento de corto y mediano plazo.
• Coordinar con los bancos la apertura modificación o cierre de cuentas así como trámites operativos relacionados con productos y servicios bancarios.
• Supervisar conciliaciones bancarias y garantizar la correcta contabilización de las operaciones de tesorería.
• Monitorear y gestionar el riesgo cambiario y de tasas de interés cuando aplique.
• Presentar a la gerencia reportes de posición de caja saldos bancarios deuda inversiones y proyecciones financieras.
• Dar seguimiento a garantías bancarias cartas de crédito y otros instrumentos financieros vigentes.
• Liderar y desarrollar al equipo de analistas de tesorería definiendo prioridades y asegurando el cumplimiento de indicadores.
• Administrar y optimizar el uso de plataformas de banca electrónica y herramientas de gestión de tesorería.

Requerimientos:

• Título profesional en Finanzas Contaduría Pública Administración de Empresas Economía o carreras afines.
• Cinco años de experiencia en cargos de tesorería o finanzas.
• Experiencia comprobada trabajando en o con entidades bancarias con responsabilidad directa sobre el manejo y control de cuentas bancarias y la administración de pagos.
• Experiencia liderando o supervisando procesos de aprobación y ejecución de pagos con enfoque en control interno y segregación de funciones.
• Experiencia en manejo de flujo de caja proyecciones financieras y gestión de liquidez.
• Conocimientos avanzados en gestión de tesorería administración de cuentas bancarias y banca empresarial.
• Dominio de Excel avanzado y sistemas de gestión de tesorería o ERP.
• Conocimiento de normativa financiera y regulatoria del sector bancario local y de controles antifraude en pagos.

Nivel de educación: Profesional

Sectores laborales: Contabilidad finanzas impuestos y afines

Cargo: Coordinador

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

• Excel avanzado
• Banca empresarial
• Flujo de caja
• ERP SAP

Habilidades interpersonales:

• Liderazgo
• Control interno
• Gestión de riesgos
• Atención al detalle
• Responsabilidad
• Compromiso