Je volgt dagelijks beleggingsportefeuilles op over verschillende activaklassen en controleert posities, transacties en waarderingen.
Je beheert de fondsenadministratie, inclusief inschrijvingen, terugkopen en aandeelhoudersregisters.
Je monitort kapitaaloproepen, distributies en structurele wijzigingen in investeringen.
Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor externe asset managers en serviceproviders en controleert hun rapporteringen en vergoedingen.
Je stelt periodieke rapporten op en analyseert rendementen voor zowel publieke als private investeringen.
Je ondersteunt investeerdersrapportering, board reporting en de opmaak van jaarrekeningen.
Je beheert liquiditeitsplanning en volgt cashflows nauwgezet op.
Je bent verantwoordelijk voor KYC/AML-processen en waakt over de naleving van regelgeving (o.a. AIFMD).
Je optimaliseert interne processen, beheert documentatie en draagt bij aan de verdere professionalisering en groei van de organisatie.
Je hebt een brede achtergrond en kan uit verschillende domeinen komen (financieel, juridisch of analytisch).
Je hebt relevante ervaring in back/middle office, controlling, audit of als paralegal binnen een professionele omgeving.
Je bent gemotiveerd om je verder te verdiepen in fondsstructuren en asset management.
Je beschikt over een masterdiploma (Financiën, Economie, Accountancy, Rechten) of gelijkwaardige ervaring.
Je hebt 5 tot 8 jaar ervaring binnen een asset manager, family office, private equity, consultancy, financiële afdeling of advocatenkantoor.
Kennis van fondsregelgeving (AIFMD, UCITS), KYC/AML of FSMA-rapportering is een plus.
Je hebt affiniteit met private equity en/of beursgenoteerde portefeuilles.
Je bent analytisch sterk, werkt nauwkeurig en behoudt het overzicht in complexe structuren.
Je bent proactief, zelfstandig en communiceert vlot in het Nederlands, met kennis van Frans en/of Engels; sterke Excel-vaardigheden en discretie zijn essentieel.