Ведущий бухгалтер по банковским операциям

Полное сопровождение банковского обслуживания и осуществление рублевых и валютных расчетов в компании. Открытие, закрытие и ведение ОБС, открытых в рамках исполнения ГОЗ (работа непосредственно в программе банк-клиент ПСБ). Формирование платежных поручений и проведение платежных операций в системах Банк-Клиент . Контроль исполнения платежей, выяснение причин отклоненных или возвращенных операций. Выгрузка банковских выписок и разнесение выписок в базе 1С:ERP по счетам учета (сч. 51, 55, 57). Взаимодействие с сотрудниками банков по возникающим вопросам обслуживания (в т.ч. запрос справок). Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах: подготовка заявлений в банк, контроль зачисления и возврата депозита, начисление и отражение процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете (сч. 55, 58, 91). Контроль соблюдения установленного Обществом неснижаемого остатка на расчетных счетах. Ведение в полном объёме участка Учет расчетов с подотчетными лицами: оформление и проверка авансовых отчетов, консультирование сотрудников Общества по предоставлению подтверждающих первичных учетных документов по данному участку, правильному заполнению авансового отчета (сч. 71). Учет командировочных расходов. Ежемесячный расчет и начисление процентов в учете Общества по полученным займам.

Требования

Опыт работы с ГОЗ (275-ФЗ) Знание системы Банк-Клиент . Работа в программе 1С:ERP. Актуализация знаний ФСБУ и НК РФ в рамках вверенных участков. Высшее экономическое образование по направлению Бухгалтерский учет .

Среднее профессиональное образование; Опыт: 1 лет