TESORERA

💼 AUXILIAR DE TESORERÍA 📍 Ciudad: Bogotá 💰 Salario: $2.500.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley 📄 Contrato: Obra o labor ⏰ Horario: 42 horas semanales 🎓 Requisitos Tecnólogo o estudiante de últimos semestres de Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines .

Experiencia mínima de 2 a 3 años en cargos similares de tesorería.

Experiencia en manejo de flujo de efectivo y plataformas bancarias empresariales.

Manejo avanzado de Excel .

Conocimientos en ERP o software contable .

Conocimientos básicos de normatividad tributaria relacionada con retenciones y pagos.

📌 Funciones principales Elaborar, proyectar y realizar seguimiento diario al flujo de caja (Cash Flow) .

Realizar conciliaciones bancarias , monitorear saldos y controlar costos financieros.

Programar y ejecutar pagos a proveedores, contratistas, nómina y obligaciones fiscales .

Monitorear y registrar los pagos de clientes, en coordinación con el área de cartera.

Apoyar la gestión de créditos, cupos de endeudamiento y cartas de crédito ante entidades financieras.

Administrar y controlar caja menor, títulos valores, chequeras y plataformas bancarias , garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad.