Harus mengerti setidaknya sedikit banyak bahasa Mandarin (karena ada beberapa penawaran menggunakan bahasa mandarin)
Melaksanakan aktivitas keuangan perusahaan khususnya pengelolaan kas, pembayaran, dan administrasi perbankan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai prosedur perusahaan
Melakukan monitoring saldo kas dan bank harian
Menyiapkan dan memproses pembayaran (transfer, giro, dll)
Melakukan pencatatan transaksi keuangan
Menjalankan proses pembayaran kepada vendor tepat waktu
Berkoordinasi dengan tim terkait untuk kelengkapan dokumen pembayaran
Membantu monitoring penerimaan dari customer
Mengelola administrasi bank (pembukaan rekening, perubahan data, dll)
Menyiapkan dokumen untuk transaksi perbankan
Melakukan rekonsiliasi antara mutasi bank dengan pencatatan internal
Mengidentifikasi dan menyelesaikan selisih
Menyusun laporan kas/bank harian dan mingguan
Mendukung penyusunan laporan keuangan
Memastikan seluruh transaksi sesuai SOP dan kebijakan perusahaan
Menyimpan dokumen keuangan dengan rapi dan lengkap
