Ref 21488: Tesorero/a / Ezeiza, Prov. de Bs As

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Tareas, Funciones y Responsabilidades:

• Cierre de caja.
• Cruce entre cobranzas y tesorería.
• Conciliación de bancos y cuentas relacionadas.
• Reposición de Fondos Fijos
• Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma
• Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco.
• Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco.
• Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores.
• Armado de Cash Flow,
• Hablar con banco
• Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección.

Conocimientos excluyentes:

• Manejo de Excel, tablas dinámicas, Macros
• Contador Público o próximo a recibirse, con experiencia en tesorería

Conocimientos deseables:

• Manejo de SAP/ deseable Oracle

Horario:

lunes a viernes de 9 a 18 horas .

Requerimientos-

Educación mínima: Universitario 5 años de experiencia

Palabras clave:

contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable