Analista de Tesouraria Pl

Responsabilidades e atribuições

Executar as rotinas de contas a pagar e a receber, validando documentos, acompanhando vencimentos e apoiando conciliações e baixa de títulos.

Atualizar o fluxo de caixa diário, acompanhar saldos bancários e realizar aplicações e resgates das movimentações do caixa.

Controlar apólices, vigências e prêmios de seguros e apoiar a gestão de garantias.

Interagir com instituições financeiras para suporte operacional e atualização cadastral.

Realizar conciliações bancárias, controle do cadastro de fornecedores (tratando inconsistências de RPA) e os controles diários de risco sacado.

Atender auditoria, contabilidade e clientes internos e externos nas demandas documentais e comprobatórias da tesouraria.

Requisitos e qualificações

Ensino Superior Completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.

Bom domínio de Excel e vivência em ERP, com foco na execução das rotinas de tesouraria.

Conhecimentos em fluxo de caixa, conciliações bancárias e produtos financeiros.

Perfil organizado e orientado a prazos, com atenção a detalhes na operação do dia a dia.

Noções de Programação e Inteligência Artificial aplicadas às rotinas financeiras.

Inglês avançado desejável.

Informações adicionais

E tem mais, confira o nosso pacote de benefícios:

• Plano de Saúde e Odontológico – Bradesco – extensivo a dependentes
• PAE - Auxílio financeiro oferecido no caso de dependentes filhos(as) e/ou enteados(as) com deficiência intelectual
• Convênio Farmácia . Descontos de até 85%
• Previdência Complementar – Plano FlexPrev - variando de 1% a 11%, de acordo com o salário
• Seguro de Vida – seguro para todos os colaboradores a partir da data de admissão, sem participação.
• Extensão das Licenças - Maternidade (total de 180 dias) e Paternidade (total de 20 dias).
• Vale-Alimentação e/ou Refeição – Caju Benefícios
• Auxílio-Educacional - Para dependentes até o ensino médio.
• TotalPass
• Assinatura Solar - Possibilidade de obter desconto especial na conta de energia a partir da adesão a um plano de geração distribuída.
• Clube Smiles Corporativo - Descontos de até 50% nos planos oferecidos para você planejar suas viagens. Disponível também para cônjuge e filhos 18+.
• Adicional por tempo de serviço – Oferecemos ao colaborador um adicional de salário (de acordo ao tempo de casa) a ser pago por ocasião de férias.

E para o desenvolvimento de nossas equipes...

• Plataforma de Aprendizagem: Trilha dos valores vibra e curadoria renomada com mais de 200 opções de cursos disponíveis para acesso a qualquer tempo.
• Recrutamento Interno: Divulgação das vagas disponíveis em todo Brasil, incentivando a mobilidade interna.