Comptable general et back office (H/F)

Okali est une filiale de La Fabrique by CA, startup studio Corporate du Groupe Credit Agricole, spécialisé en fintech.Pionnier de la Bank-As-A-Service, Okali, accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes. Nous avons notamment contribué à la naissance et au développement d'entreprises à succès telles que Lydia, Spendesk, Blank ou encore Limonetik.Nous souhaitons aujourd'hui renforcer nos équipes en recrutant une personne à même de mener différents projets au sein de notre direction financière en tant que Comptable général et back-office en CDD.Missions :Vous rejoindrez Okali, filiale de La Fabrique by CA et pionnier de la Bank-As-A-Service, qui accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes.Vous aurez pour missions principales de :o Sur la partie Comptabilité Bancaire (comptabilité de nos activités de paiements) :o Suivi du stock : contrôle des positions et des soldes des comptes des Agents(cantonnement), rapprochement des données internes d'Okali et de celles des Agents ;o Suivi des flux : analyse et contrôle des mouvements entrants/sortants (cantonnement-décantonnement), mise en évidence et résolution des écarts ;o Production de reporting de suivi et interface avec les Agents et les équipes internespour la résolution des anomalies identifiées et l'évolution des contrôles existants aubesoin.o Sur la partie comptabilité interne (comptabilité de nos activités propres) :o Préparation des éléments comptables ;o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes et les produits et chargesd'exploitation (factures fournisseurs, NDF, etc) ;o Préparer les paiements Fournisseurs, suivre les règlements clients et comptabiliser lesopérations de trésorerie ;o Justifier les comptes de trésorerie ;o Justifier les comptes de bilan et de résultats ;o Préparation des déclarations de TVA et autres éléments fiscaux.Ce que nous vous proposons :- L'opportunité d'intégrer une filiale innovante- Un environnement stimulant avec des experts aux compétences variées- Un cadre de travail agréable avec des locaux au cœur de Paris- Une équipe dynamique, ambitieuse et bienveillante- Une mutuelle d'entreprise- Deux jours de télétravail par semaineDéroulement du recrutement :- Un 1er entretien avec la RH- Un second entretien avec la Responsable Administratif et Finance et étude de cas ;- Un troisième entretien avec le DAF avec débrief d'étude de cas.Localisation du poste :Région : Ile de France - 50 rue de la Boétie à Paris 75008Votre profil :Niveau d'étude minimum : Bac+3 / L3Formation : BTS/DUT/Licence comptabilité, banque, économie ou gestionNiveau d'expérience : 3-5 ansExpérience (et compétences métiers) :- 3-5 ans d'expérience dans la tenue de la comptabilité de société idéalement dans le monde despaiements, de la banque et / ou fintechs ou de cabinet d'audits- Fort intérêt pour les environnements régulés en finance- Intérêt pour le monde des fintechs et des nouvelles technologiesCompétences recherchées - Doté d'une extrême rigueur- Curiosité et très organisé- Goût pour le travail en équipe- Empathie, bienveillance, humilitéCompétences Informatiques (niveau attendu) : maîtrise de l'utilisation du pack Microsoft (Excel, Word)Langues (niveau attendu et usage dans le métier) : maîtrise du français - l'anglais est un plus